フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -668,962 | 1,132,465 |
| 減価償却費 | 485,695 | 389,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,940 | 6,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,048 | -4,253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,135 | -27,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,999 | -5,421 |
| 支払利息 | 86,990 | 43,959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,350 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 18,004 |
| 減損損失 | 148,604 | － |
| 固定資産除却損 | 276,218 | 44,642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,781,929 | -1,563,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252,170 | -484,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,459,334 | 1,026,330 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 107,586 | 198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 588,665 | 15,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,124 | 1,955 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -324,188 | 15,162 |
| その他 | 13,711 | -21,128 |
| 小計 | 1,267,359 | 590,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,999 | 5,421 |
| 利息の支払額 | -93,855 | -39,055 |
| 法人税等の還付額 | － | 304,705 |
| 法人税等の支払額 | -452,813 | -43,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,689 | 817,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -173,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,730 | -273,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,645 | -6,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,100 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,025 | 19,087 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| その他 | -4,398 | 16,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,648 | -415,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,739,629 | -1,379,693 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -439,947 | -330,883 |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,351,026 | -982,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 1,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,738,702 | -578,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,291,532 | 4,552,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,552,829 | 3,974,785 |
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