フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,465 | 1,460,838 |
| 減価償却費 | 389,144 | 347,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,954 | 6,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,253 | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,167 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 1,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,421 | -6,644 |
| 支払利息 | 43,959 | 41,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,350 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 18,004 | － |
| 固定資産除却損 | 44,642 | 49,039 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,563,483 | -1,502,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484,066 | -1,014,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,026,330 | 554,645 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 198 | -32,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,596 | -519,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,955 | 37,149 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,162 | -133,286 |
| その他 | -21,128 | 9,051 |
| 小計 | 590,274 | -701,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,421 | 6,644 |
| 利息の支払額 | -39,055 | -41,304 |
| 法人税等の還付額 | 304,705 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,643 | -491,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,701 | -1,227,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,120 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 209,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,572 | -101,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,849 | -7,131 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,087 | 1,400 |
| その他 | 18,876 | -99,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,577 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379,693 | -1,557,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -330,883 | -11,334 |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982,038 | 909,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,871 | 1,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,043 | -316,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,974,785 | 3,658,690 |
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