利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、51億87百万円(前年同期比4億円減)となりました。これは主に、売上債権が9億46百万円増加、たな卸資産が11億33百万円増加、段階取得に係る差益が4億円であったことに加え、法人税等の支払額が22億16百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が87億81百万円、減価償却費が16億32百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、69億49百万円(前年同期比33億19百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が44億34百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が26億85百万円、定期預金の預入による支出が11億93百万円、定期預金の払戻による収入が17億5百万円であったことによるものであります。

2019/02/13 15:36