財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、69億49百万円(前年同期比33億19百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が44億34百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が26億85百万円、定期預金の預入による支出が11億93百万円、定期預金の払戻による収入が17億5百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、3億64百万円(前年同期は37億66百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が14億89百万円、配当金の支払額が25億9百万円であったものの、短期借入金の純増額が15億円、株式の発行による収入が27億92百万円であったことによるものであります。

2019/02/13 15:36