利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、63億66百万円(前年同期比11億78百万円増)となりました。これは主に、売上債権が10億22百万円増加、たな卸資産が13億35百万円増加、仕入債務が2億36百万円減少、未払金が5億14百万円減少したことに加え、法人税等の支払額が14億27百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が86億56百万円、減価償却費が20億51百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、45億41百万円(前年同期比24億8百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が39億42百万円、投資有価証券の取得による支出が4億94百万円であったことによるものであります。

2020/02/14 15:43