利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、89億20百万円(前年同期比22億45百万円減)となりました。これは主に、売上債権が27億54百万円増加、たな卸資産が23億87百万円増加したこと及び法人税等の支払額が38億27百万円であったものの、税金等調整前当期純利益が131億32百万円、減価償却費が48億19百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、163億27百万円(前年同期比59億38百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が99億6百万円、無形固定資産の取得による支出が15億82百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が36億90百万円であったことによるものであります。

2021/09/30 9:15

#2 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出に関する注記（連結）

※2 当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローの「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」には子会社株式の仮払金による支出3,690百万円が含まれております。

2021/09/30 9:15