財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、163億27百万円(前年同期比59億38百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が99億6百万円、無形固定資産の取得による支出が15億82百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が36億90百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により調達した資金は、101億10百万円(前年同期は8億50百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が15億49百万円、配当金の支払額が22億95百万円であったものの、新株予約権の行使に伴う収入が124億47百万円、短期借入金の純増額が15億50百万円であったことによるものであります。

2021/09/30 9:15