利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、97億27百万円(前年同期比59億15百万円増)となりました。これは主に、売上債権が8億4百万円増加、棚卸資産が11億81百万円増加したことに加え、法人税等の支払額が15億44百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が88億19百万円、減価償却費が32億4百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、111億82百万円(前年同期比58億95百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が40億21百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が69億29百万円であったことによるものであります。

2022/02/14 15:39