IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,134 | 241,679 |
| 減価償却費 | 124,713 | 101,110 |
| のれん償却額 | 908 | 1,817 |
| 減損損失 | 17,294 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | 200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,385 | -1,236 |
| 受取賃貸料 | -617 | -617 |
| 支払利息 | 21,970 | 16,487 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,408 |
| 固定資産除却損 | 55 | 151 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,011 | -743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,996 | 5,173 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 2,631 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,355 | -254,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,557 | -113,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,971 | 115,969 |
| 保険返戻金 | -5,206 | － |
| その他 | 39,957 | -84,551 |
| 小計 | 449,329 | 50,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -22,253 | -16,032 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -21,456 |
| 法人税等の還付額 | 71,766 | 735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,669 | 14,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -810 | -834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,084 | -10,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 189,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,588 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,330 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,178 | -105,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,500 | － |
| その他 | -2,165 | -7,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,227 | 65,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,452 | -316,434 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,356 | -762,141 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | － |
| 配当金の支払額 | -16,378 | -32,578 |
| その他 | -1,025 | -1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,367 | -312,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,582 | -231,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,178 | 751,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,760 | 868,202 |
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