IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,679 | 596,792 |
| 減価償却費 | 101,110 | 81,209 |
| のれん償却額 | 1,817 | 1,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,236 | -523 |
| 受取賃貸料 | -617 | -617 |
| 支払利息 | 16,487 | 9,978 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -2,834 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,408 | － |
| 固定資産除却損 | 151 | 154 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -743 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,173 | 2,202 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 2,631 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,911 | -781,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,743 | -125,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,969 | 515,016 |
| その他 | -84,551 | -77,577 |
| 小計 | 50,208 | 225,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,163 | 609 |
| 利息の支払額 | -16,032 | -9,904 |
| 法人税等の支払額 | -21,456 | -114,947 |
| 法人税等の還付額 | 735 | 5,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,617 | 105,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -834 | -962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,379 | -126,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,707 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,725 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,155 |
| 定期預金の預入による支出 | -105,582 | -5,530 |
| その他 | -7,227 | -3,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,682 | -134,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316,434 | 790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,141 | -249,331 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -32,578 | -65,265 |
| その他 | -1,025 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,178 | 474,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 6,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,891 | 452,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,100,093 | 868,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,202 | 1,123,472 |
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