IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596,792 | 698,462 |
| 減価償却費 | 81,209 | 119,616 |
| のれん償却額 | 1,817 | 1,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -848 |
| 受取賃貸料 | -617 | -7,315 |
| 支払利息 | 9,978 | 8,094 |
| 為替差損益（△は益） | -2,834 | -20,605 |
| 固定資産除却損 | 154 | 281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781,717 | -464,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,192 | -28,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515,016 | 200,549 |
| その他 | -77,577 | -31,104 |
| 小計 | 225,006 | 477,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 703 |
| 利息の支払額 | -9,904 | -7,903 |
| 法人税等の支払額 | -114,947 | -236,993 |
| 法人税等の還付額 | 5,235 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,999 | 233,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 3,576 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -962 | -1,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,729 | -97,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,725 | -8,928 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,155 | 2,049 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,530 | -5,518 |
| その他 | -3,531 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,747 | -111,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 790,000 | 540,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,331 | -257,826 |
| 配当金の支払額 | -65,265 | -81,396 |
| その他 | -475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,928 | 300,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,716 | 34,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,897 | 458,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 670,574 | 1,123,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,123,472 | 1,380,165 |
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