IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 698,462 | 934,063 |
| 減価償却費 | 119,616 | 102,132 |
| 減損損失 | － | 43,512 |
| のれん償却額 | 1,817 | 1,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -1,052 |
| 受取賃貸料 | -7,315 | -14,311 |
| 支払利息 | 8,094 | 7,145 |
| 為替差損益（△は益） | -20,605 | -13,667 |
| 固定資産除却損 | 281 | 1,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464,873 | -1,167,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,390 | 30,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,549 | 518,931 |
| その他 | -31,104 | -111,906 |
| 小計 | 477,881 | 332,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 1,119 |
| 利息の支払額 | -7,903 | -7,175 |
| 法人税等の支払額 | -236,993 | -151,719 |
| 法人税等の還付額 | 300 | 11,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,988 | 186,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,578 | -7,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,701 | -19,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,928 | -5,022 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,049 | 790 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,518 | -6,019 |
| その他 | 244 | 12,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,431 | -23,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,826 | -209,966 |
| 配当金の支払額 | -81,396 | -81,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,777 | 108,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,910 | 17,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,244 | 288,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,920 | 1,380,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,165 | 1,399,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
