純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン総額のうち1,300,000千円は2019年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。

2020/08/07 9:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末と比べ1,955百万円増加し、10,652百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末と比べ687百万円増加して7,371百万円となり、固定負債は前連結会計年度末と比べ1,268百万円増加して3,281百万円となりました。これらは主に、上記のとおり運転資金の追加確保を行った結果、短期借入金が780万円、長期借入金が1,265百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末と比べ1百万円増加し、6,505百万円となりました。自己資本比率は前連結会計年度末と比べ4.9ポイント減少し、37.9%となりました。

2020/08/07 9:21