四半期報告書-第28期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -209,644 |
| 減価償却費 | 23,728 |
| 株式報酬費用 | 3,352 |
| のれん償却額 | 21,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 |
| 支払利息 | 15,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,935 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,758 |
| その他 | -6,641 |
| 小計 | 162,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 利息の支払額 | -15,351 |
| 法人税等の支払額 | -5,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,769 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -38,000 |
| その他 | -1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 129,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,151 |
| その他 | -1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,163 |