四半期報告書-第29期第2四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -209,644 | -19,620 |
| 減価償却費 | 23,728 | 26,579 |
| 株式報酬費用 | 3,352 | 10,756 |
| のれん償却額 | 21,054 | 17,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -478 |
| 支払利息 | 15,837 | 14,396 |
| 補助金収入 | － | -3,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,461 | 132,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,935 | -93,860 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,388 | -562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,242 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,941 | -7,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,758 | 2,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,533 | 115,017 |
| その他 | -39,175 | 15,372 |
| 小計 | 162,165 | 210,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 478 |
| 利息の支払額 | -15,351 | -14,413 |
| 補助金の受取額 | － | 3,062 |
| 法人税等の支払額 | -5,251 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,579 | 198,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,158 | -12,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,769 | -2,261 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -38,000 | -20,000 |
| その他 | -1,535 | -1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,463 | -36,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 129,360 | 1,885 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 94,652 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,151 | -169,191 |
| その他 | -1,036 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,172 | -4,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | -8,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,569 | 149,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,163 | 490,474 |