半期報告書-第38期(2025/05/01-2026/04/30)
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。
当中間会計期間においては、受注増加に伴う資金需要に応じて、借入実行残高が増加しております。
当中間会計期間においては、受注増加に伴う資金需要に応じて、借入実行残高が増加しております。
| 前事業年度 (2025年4月30日) | 当中間会計期間 (2025年10月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 2,000,000千円 | 2,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 差引額 | 1,000,000 | 400,000 |
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