四半期報告書-第36期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 605,141 | 471,138 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 993,780 | 318,336 |
| 電子記録債権 | 366,149 | 25,405 |
| 仕掛品 | 626,064 | 1,426,120 |
| 原材料及び貯蔵品 | 201,545 | 208,797 |
| その他 | 53,275 | 136,161 |
| 流動資産合計 | 2,845,957 | 2,585,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 461,686 | 446,632 |
| 構築物(純額) | 24,042 | 21,958 |
| 機械及び装置(純額) | 391,855 | 292,578 |
| 車両運搬具(純額) | 137 | 85 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,852 | 29,709 |
| リース資産(純額) | 25,062 | 18,831 |
| 土地 | 92,440 | 95,440 |
| 建設仮勘定 | 46,068 | 74,779 |
| 有形固定資産合計 | 1,064,145 | 980,015 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 40,426 | 45,226 |
| 無形固定資産合計 | 40,426 | 45,226 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 27,405 | 11,174 |
| 投資その他の資産合計 | 27,405 | 11,174 |
| 固定資産合計 | 1,131,977 | 1,036,416 |
| 資産合計 | 3,977,935 | 3,622,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 88,773 | 26,392 |
| 短期借入金 | ※ 1,200,000 | ※ 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 154,224 | 154,224 |
| 未払法人税等 | 33,897 | - |
| 契約負債 | - | 76,261 |
| 製品保証引当金 | 4,388 | 1,067 |
| 賞与引当金 | 32,945 | 17,255 |
| 役員賞与引当金 | 6,000 | 3,000 |
| その他 | 105,429 | 52,526 |
| 流動負債合計 | 1,625,658 | 1,830,726 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 815,534 | 699,866 |
| 長期未払金 | 106,591 | 106,591 |
| 繰延税金負債 | - | 5,843 |
| リース債務 | 22,390 | 15,011 |
| 資産除去債務 | 315 | 316 |
| 固定負債合計 | 944,830 | 827,629 |
| 負債合計 | 2,570,488 | 2,658,356 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2024年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 802,566 | 810,462 |
| 資本剰余金 | 203,621 | 211,516 |
| 利益剰余金 | 227,834 | △244,749 |
| 自己株式 | △372 | △426 |
| 株主資本合計 | 1,233,649 | 776,801 |
| 新株予約権 | 173,796 | 187,219 |
| 純資産合計 | 1,407,446 | 964,021 |
| 負債純資産合計 | 3,977,935 | 3,622,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
