#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）: 3 輸出受取手形割引高は次のとおりであります。

2021/06/18 15:29
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前年同期末の4,697億45百万円から526億17百万円(11.2%)増加し、5,223億62百万円となりました。
流動資産は、前年同期末に比べ175億85百万円(6.9%)増加し、2,727億20百万円となりました。主として現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産等が増加したことによります。
現金及び預金は、前年同期末に比べ176億93百万円(20.1%)増加の、1,058億59百万円となりました。受取手形及び売掛金は、前年同期末に比べ19億69百万円(4.0%)増加し、509億95百万円となりました。たな卸資産は、前年同期末に比べ12億61百万円(1.4%)増加し、931億27百万円となりました。繰延税金資産は、前年同期末に比べ2億23百万円(2.5%)減少し、85億79百万円となりました。その他の流動資産は、自己株式取得目的の信託金の減少等により前年同期末に比べ31億23百万円(16.9%)減少し、153億97百万円となりました。流動資産と後述の流動負債を比較した流動比率は330.3%(前年同期末は338.1%)で、引き続き高い流動性を維持しております。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に元関連会社であり共通のブランドを使用するヤマハ発動機㈱株式、及び事業等において関連する企業の株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに未払金及び未払費用は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で2年4ヶ月後(前連結会計年度においては最長で3年4ヶ月後)であります。長期預り金は、リゾート事業における会員権に係る債務であります。また、営業債務や借入金、長期預り金は、流動性リスクに晒されております。
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