キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 110億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億7900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -138億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,841 | -4,999 | -679 | 1,842 | -3,350 | 79,193 | 2Q | 8,192 | -5,925 | 5,305 | 2,267 | -5,696 | 83,451 | 3Q | 20,925 | -976 | 1,373 | 19,949 | -8,288 | 95,804 | 通期 | 42,399 | 591 | -30,349 | 42,990 | -11,432 | 85,018 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,559 | -3,176 | 1,705 | -617 | -3,462 | 81,767 | 2Q | 5,347 | -6,308 | 12,563 | -961 | -6,312 | 91,385 | 3Q | 16,251 | -7,283 | 326 | 8,968 | -8,995 | 94,207 | 通期 | 39,142 | -9,663 | -12,588 | 29,479 | -13,276 | 100,669 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,890 | -6,816 | 1,376 | -4,926 | - | 97,583 | 2Q | 9,584 | -11,657 | 10,416 | -2,073 | - | 110,503 | 3Q | 23,079 | 12,362 | -4,958 | 35,441 | - | 133,592 | 通期 | 47,498 | 4,766 | -35,584 | 52,264 | - | 117,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -5,633 | -4,334 | -1,389 | -9,967 | - | 106,270 | 2Q | 4,476 | -13,409 | 1,519 | -8,933 | - | 110,762 | 3Q | 7,510 | -18,052 | -4,401 | -10,542 | - | 102,105 | 通期 | 30,234 | -23,092 | -28,479 | 7,142 | -15,956 | 95,815 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,203 | -4,105 | -10,505 | 3,098 | - | 86,922 | 2Q | 18,964 | -5,419 | -3,399 | 13,545 | - | 103,692 | 3Q | 40,286 | -12,973 | -22,810 | 27,313 | - | 99,231 | 通期 | 57,162 | -21,067 | -36,422 | 36,095 | -20,545 | 92,671 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,424 | 2,068 | -4,876 | 644 | - | 88,506 | 2Q | 20,724 | -139 | -8,855 | 20,585 | - | 104,669 | 3Q | 34,934 | -4,860 | -16,649 | 30,074 | - | 106,825 | 通期 | 58,225 | -5,785 | -20,602 | 52,440 | -11,260 | 129,345 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 12,690 | 5,177 | -6,965 | 17,867 | - | 141,095 | 2Q | 28,021 | 49,273 | -29,652 | 77,294 | - | 178,181 | 3Q | 34,800 | 47,147 | -43,491 | 81,947 | - | 171,540 | 通期 | 36,016 | 43,707 | -44,426 | 79,723 | -14,835 | 172,495 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -16,244 | -1,936 | -9,571 | -18,180 | - | 149,628 | 2Q | -14,321 | -6,125 | -18,512 | -20,446 | - | 139,836 | 3Q | -27,057 | -7,716 | -25,286 | -34,773 | - | 114,052 | 通期 | -14,841 | -21,563 | -35,287 | -36,404 | -20,541 | 103,886 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,785 | -3,171 | -15,341 | 5,614 | - | 98,259 | 2Q | 19,698 | -15,842 | -14,848 | 3,856 | - | 97,767 | 3Q | 26,101 | -20,822 | -22,643 | 5,279 | - | 90,023 | 通期 | 43,836 | -15,903 | -37,263 | 27,933 | -27,118 | 101,587 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 11,097 | -4,779 | -13,873 | 6,318 | - | 98,012 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- 429億9000万
- 2017年3月（連） -31.43%
- 294億7900万
- 2018年3月（連） +77.29%
- 522億6400万
- 2019年3月（連） -86.33%
- 71億4200万
- 2020年3月（連） +405.39%
- 360億9500万
- 2021年3月（連） +45.28%
- 524億4000万
- 2022年3月（連） +52.03%
- 797億2300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -364億400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 279億3300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.74%
- 2017年3月（連）
- 9.59%
- 2018年3月（連）
- 10.97%
- 2019年3月（連）
- 6.91%
- 2020年3月（連）
- 13.8%
- 2021年3月（連）
- 15.63%
- 2022年3月（連）
- 8.82%
- 2023年3月（連）
- -3.29%
- 2024年3月（連）
- 9.47%