7951 ヤマハ

7951
2021/10/14
時価
1兆3562億円
PER 予
30.36倍
2010年以降
赤字-50.31倍
(2010-2021年)
PBR
3倍
2010年以降
0.56-3.39倍
(2010-2021年)
配当 予
0.93%
ROE 予
9.88%
ROA 予
7.11%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年8月6日 15:01
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -69億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 51億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 126億9000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5
2013年
3月期
連結
1Q-3,449-3,752-204-7,201-3,10946,973
2Q-4,647-5,8205,117-10,467-5,86548,799
3Q-4,746-8,4004,544-13,146-8,97148,878
通期7,755-12,617-5,536-4,862-13,11549,464
2014年
3月期
連結
1Q-1,790-7042,036-2,494-3,42950,580
2Q4,301-2,5058,5551,796-6,44860,876
3Q13,718-4,1353,3339,583-8,43165,926
通期33,213-22,950-4,74510,263-11,24857,524
2015年
3月期
連結
1Q3,671-3,190-519481-2,61057,776
2Q6,511-7,1398,261-628-5,98667,864
3Q13,124-9,1952,4983,929-8,64370,161
通期31,729-11,700-5,90920,029-12,53076,159
2016年
3月期
連結
1Q6,841-4,999-6791,842-3,35079,193
2Q8,192-5,9255,3052,267-5,69683,451
3Q20,925-9761,37319,949-8,28895,804
通期42,399591-30,34942,990-11,43285,018
2017年
3月期
連結
1Q2,559-3,1761,705-617-3,46281,767
2Q5,347-6,30812,563-961-6,31291,385
3Q16,251-7,2833268,968-8,99594,207
通期39,142-9,663-12,58829,479-13,276100,669
2018年
3月期
連結
1Q1,890-6,8161,376-4,926-97,583
2Q9,584-11,65710,416-2,073-110,503
3Q23,07912,362-4,95835,441-133,592
通期47,4984,766-35,58452,264-117,403
2019年
3月期
連結
1Q-5,633-4,334-1,389-9,967-106,270
2Q4,476-13,4091,519-8,933-110,762
3Q7,510-18,052-4,401-10,542-102,105
通期30,234-23,092-28,4797,142-95,815
2020年
3月期
連結
1Q7,203-4,105-10,5053,098-86,922
2Q18,964-5,419-3,39913,545-103,692
3Q40,286-12,973-22,81027,313-99,231
通期57,162-21,067-36,42236,095-92,671
2021年
3月期
連結
1Q-1,4242,068-4,876644-88,506
2Q20,724-139-8,85520,585-104,669
3Q34,934-4,860-16,64930,074-106,825
通期58,225-5,785-20,60252,440-129,345
2022年
3月期
連結
1Q12,6905,177-6,96517,867-141,095
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2008年3月(連)
372億2500万
2009年3月(連) マイ転
-22億3500万
2010年3月(連) プラ転
398億7000万
2011年3月(連) -43.2%
226億4600万
2012年3月(連) -51.96%
108億8000万
2013年3月(連) -28.72%
77億5500万
2014年3月(連) +328.28%
332億1300万
2015年3月(連) -4.47%
317億2900万
2016年3月(連) +33.63%
423億9900万
2017年3月(連) -7.68%
391億4200万
2018年3月(連) +21.35%
474億9800万
2019年3月(連) -25.22%
355億2000万
2020年3月(連) +60.93%
571億6200万
2021年3月(連) +1.86%
582億2500万

投資活動によるCF#7

2008年3月(連)資金回収
419億9900万
2009年3月(連)資金投入
-259億9900万
2010年3月(連)投入-51.11%
-127億1100万
2011年3月(連)投入-23.37%
-97億4000万
2012年3月(連)投入-7.56%
-90億400万
2013年3月(連)投入+40.13%
-126億1700万
2014年3月(連)投入+81.9%
-229億5000万
2015年3月(連)投入-49.02%
-117億
2016年3月(連)資金回収
5億9100万
2017年3月(連)資金投入
-96億6300万
2018年3月(連)資金回収
47億6600万
2019年3月(連)資金投入
-231億100万
2020年3月(連)投入-8.8%
-210億6700万
2021年3月(連)投入-72.54%
-57億8500万

財務活動によるCF#8

2008年3月(連)返済還元
-193億1400万
2009年3月(連)返済還元
-310億4100万
2010年3月(連)返済還元
-98億6700万
2011年3月(連)返済還元
-100億8000万
2012年3月(連)返済還元
-32億4700万
2013年3月(連)返済還元
-55億3600万
2014年3月(連)返済還元
-47億4500万
2015年3月(連)返済還元
-59億900万
2016年3月(連)返済還元
-303億4900万
2017年3月(連)返済還元
-125億8800万
2018年3月(連)返済還元
-355億8400万
2019年3月(連)返済還元
-339億9300万
2020年3月(連)返済還元
-364億2200万
2021年3月(連)返済還元
-206億200万

フリーキャッシュ・フロー#9

2008年3月(連)
792億2400万
2009年3月(連) マイ転
-282億3400万
2010年3月(連) プラ転
271億5900万
2011年3月(連) -52.48%
129億600万
2012年3月(連) -85.46%
18億7600万
2013年3月(連) マイ転
-48億6200万
2014年3月(連) プラ転
102億6300万
2015年3月(連) +95.16%
200億2900万
2016年3月(連) +114.64%
429億9000万
2017年3月(連) -31.43%
294億7900万
2018年3月(連) +77.29%
522億6400万
2019年3月(連) -76.24%
124億1900万
2020年3月(連) +190.64%
360億9500万
2021年3月(連) +45.28%
524億4000万

設備投資

2008年3月(連)
-253億6400万
2009年3月(連)減少-19.09%
-205億2200万
2010年3月(連)減少-31.26%
-141億600万
2011年3月(連)減少-5.6%
-133億1600万
2012年3月(連)減少-27.19%
-96億9600万
2013年3月(連)増加+35.26%
-131億1500万
2014年3月(連)減少-14.24%
-112億4800万
2015年3月(連)増加+11.4%
-125億3000万
2016年3月(連)減少-8.76%
-114億3200万
2017年3月(連)増加+16.13%
-132億7600万
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

現金等#10#11#12

2008年3月(連)
1033億7100万
2009年3月(連) -60.12%
412億2300万
2010年3月(連) +43.69%
592億3500万
2011年3月(連) -1.33%
584億4600万
2012年3月(連) -4.32%
559億1900万
2013年3月(連) -11.54%
494億6400万
2014年3月(連) +16.29%
575億2400万
2015年3月(連) +32.4%
761億5900万
2016年3月(連) +11.63%
850億1800万
2017年3月(連) +18.41%
1006億6900万
2018年3月(連) +16.62%
1174億300万
2019年3月(連) -18.39%
958億1500万
2020年3月(連) -3.28%
926億7100万
2021年3月(連) +39.57%
1293億4500万

Unlevered FCF#13

2008年3月(連)
146億3200万
2009年3月(連) -61.06%
56億9700万
2010年3月(連) -27.51%
41億2980万
2011年3月(連) +79.11%
73億9700万
2012年3月(連) -3.43%
71億4300万
2013年3月(連) -43.62%
40億2700万
2014年3月(連) +324.82%
171億740万
2015年3月(連) +6.08%
181億4800万
2016年3月(連) +41.32%
256億4680万
2017年3月(連) +47.1%
377億2620万
2018年3月(連) +6.23%
400億7680万
2019年3月(連) +10.92%
444億5300万
2020年3月
-
2021年3月
-

営業CFマージン

2008年3月(連)
6.78%
2009年3月(連)
-0.49%
2010年3月(連)
9.61%
2011年3月(連)
6.06%
2012年3月(連)
3.05%
2013年3月(連)
2.11%
2014年3月(連)
8.09%
2015年3月(連)
7.34%
2016年3月(連)
9.74%
2017年3月(連)
9.59%
2018年3月(連)
10.97%
2019年3月(連)
8.18%
2020年3月(連)
13.8%
2021年3月(連)
15.63%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10 : 現金及び現金同等物の残高
#11 : 現金及び現金同等物期末残高
#12 : 現金及び現金同等物
#13 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%