四半期報告書-第194期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,283 | 24,269 |
減価償却費 | 5,419 | 5,375 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,036 | -8,627 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,492 | -7,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 431 | 1,340 |
法人税等の支払額 | -4,858 | -3,935 |
その他 | 5,601 | -1,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,347 | 9,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,312 | -12,354 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 351 | 174 |
投資有価証券の取得による支出 | -136 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 73 |
その他 | -213 | 450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,308 | -11,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,620 | 15,597 |
長期借入金の返済による支出 | -15 | -14 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
配当金の支払額 | -4,895 | -4,873 |
その他 | -143 | -287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,563 | 10,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,235 | 1,490 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,366 | 9,833 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,669 | 110,503 |