ヤマハ（7951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,269 | 29,892 |
| 減価償却費 | 5,375 | 5,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,627 | -668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,477 | -11,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,340 | 1,987 |
| 法人税等の支払額 | -3,935 | -18,998 |
| その他 | -1,361 | -2,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,584 | 4,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,354 | -12,631 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 174 | 235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73 | 1,127 |
| その他 | 450 | -2,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,657 | -13,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,597 | 8,147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,873 | -5,091 |
| その他 | -287 | -1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,416 | 1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,490 | 771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,833 | -6,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,403 | 110,762 |
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