キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 110億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億7900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -138億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 37,225 | 41,999 | -19,314 | 79,224 | -25,364 | 103,371 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -2,235 | -25,999 | -31,041 | -28,234 | -20,522 | 41,223 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 22,867 | -12,466 | -7,975 | 10,401 | -10,881 | 44,295 | 通期 | 39,870 | -12,711 | -9,867 | 27,159 | -14,106 | 59,235 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -931 | -2,040 | -3,626 | -2,971 | -2,378 | 49,636 | 2Q | -2,223 | -8,685 | 5,100 | -10,908 | -8,820 | 49,763 | 3Q | 5,715 | -8,367 | -3,044 | -2,652 | -10,882 | 48,716 | 通期 | 22,646 | -9,740 | -10,080 | 12,906 | -13,316 | 58,446 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -1,635 | -2,032 | -1,927 | -3,667 | -2,200 | 52,128 | 2Q | -1,747 | -4,510 | 5,976 | -6,257 | -4,773 | 55,040 | 3Q | -1,082 | -6,205 | 4,393 | -7,287 | -6,743 | 52,496 | 通期 | 10,880 | -9,004 | -3,247 | 1,876 | -9,696 | 55,919 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -3,449 | -3,752 | -204 | -7,201 | -3,109 | 46,973 | 2Q | -4,647 | -5,820 | 5,117 | -10,467 | -5,865 | 48,799 | 3Q | -4,746 | -8,400 | 4,544 | -13,146 | -8,971 | 48,878 | 通期 | 7,755 | -12,617 | -5,536 | -4,862 | -13,115 | 49,464 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -1,790 | -704 | 2,036 | -2,494 | -3,429 | 50,580 | 2Q | 4,301 | -2,505 | 8,555 | 1,796 | -6,448 | 60,876 | 3Q | 13,718 | -4,135 | 3,333 | 9,583 | -8,431 | 65,926 | 通期 | 33,213 | -22,950 | -4,745 | 10,263 | -11,248 | 57,524 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,671 | -3,190 | -519 | 481 | -2,610 | 57,776 | 2Q | 6,511 | -7,139 | 8,261 | -628 | -5,986 | 67,864 | 3Q | 13,124 | -9,195 | 2,498 | 3,929 | -8,643 | 70,161 | 通期 | 31,729 | -11,700 | -5,909 | 20,029 | -12,530 | 76,159 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,841 | -4,999 | -679 | 1,842 | -3,350 | 79,193 | 2Q | 8,192 | -5,925 | 5,305 | 2,267 | -5,696 | 83,451 | 3Q | 20,925 | -976 | 1,373 | 19,949 | -8,288 | 95,804 | 通期 | 42,399 | 591 | -30,349 | 42,990 | -11,432 | 85,018 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,559 | -3,176 | 1,705 | -617 | -3,462 | 81,767 | 2Q | 5,347 | -6,308 | 12,563 | -961 | -6,312 | 91,385 | 3Q | 16,251 | -7,283 | 326 | 8,968 | -8,995 | 94,207 | 通期 | 39,142 | -9,663 | -12,588 | 29,479 | -13,276 | 100,669 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,890 | -6,816 | 1,376 | -4,926 | - | 97,583 | 2Q | 9,584 | -11,657 | 10,416 | -2,073 | - | 110,503 | 3Q | 23,079 | 12,362 | -4,958 | 35,441 | - | 133,592 | 通期 | 47,498 | 4,766 | -35,584 | 52,264 | - | 117,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -5,633 | -4,334 | -1,389 | -9,967 | - | 106,270 | 2Q | 4,476 | -13,409 | 1,519 | -8,933 | - | 110,762 | 3Q | 7,510 | -18,052 | -4,401 | -10,542 | - | 102,105 | 通期 | 30,234 | -23,092 | -28,479 | 7,142 | -15,956 | 95,815 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,203 | -4,105 | -10,505 | 3,098 | - | 86,922 | 2Q | 18,964 | -5,419 | -3,399 | 13,545 | - | 103,692 | 3Q | 40,286 | -12,973 | -22,810 | 27,313 | - | 99,231 | 通期 | 57,162 | -21,067 | -36,422 | 36,095 | -20,545 | 92,671 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,424 | 2,068 | -4,876 | 644 | - | 88,506 | 2Q | 20,724 | -139 | -8,855 | 20,585 | - | 104,669 | 3Q | 34,934 | -4,860 | -16,649 | 30,074 | - | 106,825 | 通期 | 58,225 | -5,785 | -20,602 | 52,440 | -11,260 | 129,345 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 12,690 | 5,177 | -6,965 | 17,867 | - | 141,095 | 2Q | 28,021 | 49,273 | -29,652 | 77,294 | - | 178,181 | 3Q | 34,800 | 47,147 | -43,491 | 81,947 | - | 171,540 | 通期 | 36,016 | 43,707 | -44,426 | 79,723 | -14,835 | 172,495 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -16,244 | -1,936 | -9,571 | -18,180 | - | 149,628 | 2Q | -14,321 | -6,125 | -18,512 | -20,446 | - | 139,836 | 3Q | -27,057 | -7,716 | -25,286 | -34,773 | - | 114,052 | 通期 | -14,841 | -21,563 | -35,287 | -36,404 | -20,541 | 103,886 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,785 | -3,171 | -15,341 | 5,614 | - | 98,259 | 2Q | 19,698 | -15,842 | -14,848 | 3,856 | - | 97,767 | 3Q | 26,101 | -20,822 | -22,643 | 5,279 | - | 90,023 | 通期 | 43,836 | -15,903 | -37,263 | 27,933 | -27,118 | 101,587 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 11,097 | -4,779 | -13,873 | 6,318 | - | 98,012 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 372億2500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -22億3500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 398億7000万
- 2011年3月（連） -43.2%
- 226億4600万
- 2012年3月（連） -51.96%
- 108億8000万
- 2013年3月（連） -28.72%
- 77億5500万
- 2014年3月（連） +328.28%
- 332億1300万
- 2015年3月（連） -4.47%
- 317億2900万
- 2016年3月（連） +33.63%
- 423億9900万
- 2017年3月（連） -7.68%
- 391億4200万
- 2018年3月（連） +21.35%
- 474億9800万
- 2019年3月（連） -36.35%
- 302億3400万
- 2020年3月（連） +89.07%
- 571億6200万
- 2021年3月（連） +1.86%
- 582億2500万
- 2022年3月（連） -38.14%
- 360億1600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -148億4100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 438億3600万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金回収
- 419億9900万
- 2009年3月（連）資金投入
- -259億9900万
- 2010年3月（連）投入-51.11%
- -127億1100万
- 2011年3月（連）投入-23.37%
- -97億4000万
- 2012年3月（連）投入-7.56%
- -90億400万
- 2013年3月（連）投入+40.13%
- -126億1700万
- 2014年3月（連）投入+81.9%
- -229億5000万
- 2015年3月（連）投入-49.02%
- -117億
- 2016年3月（連）資金回収
- 5億9100万
- 2017年3月（連）資金投入
- -96億6300万
- 2018年3月（連）資金回収
- 47億6600万
- 2019年3月（連）資金投入
- -230億9200万
- 2020年3月（連）投入-8.77%
- -210億6700万
- 2021年3月（連）投入-72.54%
- -57億8500万
- 2022年3月（連）資金回収
- 437億700万
- 2023年3月（連）資金投入
- -215億6300万
- 2024年3月（連）投入-26.25%
- -159億300万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）返済還元
- -193億1400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -310億4100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -98億6700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -100億8000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -32億4700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -55億3600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -47億4500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -59億900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -303億4900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -125億8800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -355億8400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -284億7900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -364億2200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -206億200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -444億2600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -352億8700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -372億6300万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 792億2400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -282億3400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 271億5900万
- 2011年3月（連） -52.48%
- 129億600万
- 2012年3月（連） -85.46%
- 18億7600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -48億6200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 102億6300万
- 2015年3月（連） +95.16%
- 200億2900万
- 2016年3月（連） +114.64%
- 429億9000万
- 2017年3月（連） -31.43%
- 294億7900万
- 2018年3月（連） +77.29%
- 522億6400万
- 2019年3月（連） -86.33%
- 71億4200万
- 2020年3月（連） +405.39%
- 360億9500万
- 2021年3月（連） +45.28%
- 524億4000万
- 2022年3月（連） +52.03%
- 797億2300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -364億400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 279億3300万
設備投資#11#12*
- 2008年3月（連）
- -253億6400万
- 2009年3月（連）減少-19.09%
- -205億2200万
- 2010年3月（連）減少-31.26%
- -141億600万
- 2011年3月（連）減少-5.6%
- -133億1600万
- 2012年3月（連）減少-27.19%
- -96億9600万
- 2013年3月（連）増加+35.26%
- -131億1500万
- 2014年3月（連）減少-14.24%
- -112億4800万
- 2015年3月（連）増加+11.4%
- -125億3000万
- 2016年3月（連）減少-8.76%
- -114億3200万
- 2017年3月（連）増加+16.13%
- -132億7600万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+20.19%
- -159億5600万
- 2020年3月（連）増加+28.76%
- -205億4500万
- 2021年3月（連）減少-45.19%
- -112億6000万
- 2022年3月（連）増加+31.75%
- -148億3500万
- 2023年3月（連）増加+38.46%
- -205億4100万
- 2024年3月（連）増加+32.02%
- -271億1800万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 1033億7100万
- 2009年3月（連） -60.12%
- 412億2300万
- 2010年3月（連） +43.69%
- 592億3500万
- 2011年3月（連） -1.33%
- 584億4600万
- 2012年3月（連） -4.32%
- 559億1900万
- 2013年3月（連） -11.54%
- 494億6400万
- 2014年3月（連） +16.29%
- 575億2400万
- 2015年3月（連） +32.4%
- 761億5900万
- 2016年3月（連） +11.63%
- 850億1800万
- 2017年3月（連） +18.41%
- 1006億6900万
- 2018年3月（連） +16.62%
- 1174億300万
- 2019年3月（連） -18.39%
- 958億1500万
- 2020年3月（連） -3.28%
- 926億7100万
- 2021年3月（連） +39.57%
- 1293億4500万
- 2022年3月（連） +33.36%
- 1724億9500万
- 2023年3月（連） -39.77%
- 1038億8600万
- 2024年3月（連） -2.21%
- 1015億8700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.78%
- 2009年3月（連）
- -0.49%
- 2010年3月（連）
- 9.61%
- 2011年3月（連）
- 6.06%
- 2012年3月（連）
- 3.05%
- 2013年3月（連）
- 2.11%
- 2014年3月（連）
- 8.09%
- 2015年3月（連）
- 7.34%
- 2016年3月（連）
- 9.74%
- 2017年3月（連）
- 9.59%
- 2018年3月（連）
- 10.97%
- 2019年3月（連）
- 6.91%
- 2020年3月（連）
- 13.8%
- 2021年3月（連）
- 15.63%
- 2022年3月（連）
- 8.82%
- 2023年3月（連）
- -3.29%
- 2024年3月（連）
- 9.47%