ヤマハ（7951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第190期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,795 | 25,818 |
| 減価償却費 | 11,613 | 12,759 |
| 減損損失 | 293 | 192 |
| のれん償却額 | 105 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | -474 |
| 関係会社出資金評価損 | 102 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,089 | -990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -771 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,339 | -2,108 |
| 支払利息 | 259 | 216 |
| 為替差損益（△は益） | -181 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,857 | -587 |
| 固定資産除却損 | 253 | 301 |
| 構造改革費用 | 3,059 | 869 |
| 操業停止損失 | － | 525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,178 | -2,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,004 | 4,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,464 | -304 |
| その他 | -630 | -1,311 |
| 小計 | 12,643 | 35,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,327 | 2,125 |
| 利息の支払額 | -244 | -220 |
| 構造改革費用の支払額 | -1,940 | -546 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,030 | -3,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,755 | 33,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,043 | -649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,115 | -11,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,680 | 1,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -15,632 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 283 | 3,380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -675 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -601 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 11 | － |
| 出資金の払い込みによる支出 | － | -16 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 108 |
| その他 | -16 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,617 | -22,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,336 | -1,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998 | -486 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 265 | 176 |
| 会員預り金の返還による支出 | -337 | -290 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,936 | -2,420 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -180 | -87 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,536 | -4,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,825 | 2,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,573 | 7,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,464 | 57,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130 | 231 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | -12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
