キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,971 | 7,795 |
| 減価償却費 | 11,973 | 11,613 |
| 減損損失 | 169 | 293 |
| のれん償却額 | 145 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -355 |
| 関係会社出資金評価損 | 374 | 102 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -443 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -1,089 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 7 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,884 | -771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,598 | -1,339 |
| 支払利息 | 304 | 259 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | -1,857 |
| 固定資産除却損 | 298 | 253 |
| 構造改革費用 | － | 3,059 |
| 災害損失 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | -2,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,451 | 2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,578 | -4,464 |
| その他 | 471 | -630 |
| 小計 | 14,305 | 12,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,583 | 1,327 |
| 利息の支払額 | -310 | -244 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -1,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,698 | -4,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,880 | 7,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -397 | -1,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,696 | -13,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 931 | 2,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -150 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 283 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 42 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26 | -675 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -601 |
| 関係会社の清算による収入 | 576 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -307 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 36 |
| その他 | -67 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,004 | -12,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,060 | -2,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,857 | -998 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 3 | 265 |
| 会員預り金の返還による支出 | -369 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,936 | -1,936 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | -180 |
| その他 | -22 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,247 | -5,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | 3,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,096 | -6,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,446 | 55,919 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 130 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -484 | -12 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,919 | 49,464 |
