キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,802 | 6,971 |
| 減価償却費 | 12,814 | 11,973 |
| 減損損失 | 2,687 | 169 |
| のれん償却額 | 145 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | -136 |
| 関係会社株式評価損 | 183 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 374 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -21 | -443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,563 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | 5 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,030 | 3,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010 | -1,598 |
| 支払利息 | 351 | 304 |
| 為替差損益（△は益） | 678 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231 | -190 |
| 固定資産除却損 | 438 | 298 |
| 構造改革費用引当金戻入額 | -321 | － |
| 災害損失 | 79 | 44 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,072 | -6,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,549 | -1,578 |
| その他 | -644 | 471 |
| 小計 | 26,212 | 14,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 1,583 |
| 利息の支払額 | -357 | -310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,194 | -4,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,646 | 10,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -107 | -397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,316 | -9,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,223 | 931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -394 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,371 | 6 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 42 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35 | -26 |
| 関係会社の清算による収入 | 910 | 576 |
| 貸付けによる支出 | -499 | -307 |
| 貸付金の回収による収入 | 738 | 330 |
| その他 | -24 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,740 | -9,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,010 | 3,060 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -972 | -3,857 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 2 | 3 |
| 会員預り金の返還による支出 | -300 | -369 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,655 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,451 | -1,936 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -104 | -124 |
| その他 | -37 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,080 | -3,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,615 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788 | -2,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,235 | 58,446 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,446 | 55,919 |
