キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -201 | 6,802 |
| 減価償却費 | 14,139 | 12,814 |
| 減損損失 | 1,962 | 2,687 |
| のれん償却額 | 163 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -158 |
| 関係会社株式評価損 | 428 | 183 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,159 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 6 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 478 | 1,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | -138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,470 | 4,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -786 | -1,010 |
| 支払利息 | 451 | 351 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | 678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -804 | -231 |
| 固定資産除却損 | 782 | 438 |
| 構造改革費用引当金戻入額 | -113 | -321 |
| 過年度関税 | 574 | － |
| 災害損失 | － | 79 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,244 | 406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,731 | -5,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,092 | 3,549 |
| その他 | -685 | -644 |
| 小計 | 35,748 | 26,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 986 |
| 利息の支払額 | -444 | -357 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,775 | -4,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,870 | 22,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | -107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,106 | -13,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,771 | 1,223 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による増減（△は減少） | -1,237 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 1,371 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -847 | -35 |
| 関係会社の清算による収入 | 785 | 910 |
| 関係会社の減資による収入 | 453 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -969 | -499 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,107 | 738 |
| その他 | 337 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,711 | -9,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,714 | -2,010 |
| 長期借入れによる収入 | 2,783 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293 | -972 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 4 | 2 |
| 会員預り金の返還による支出 | -585 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3,655 |
| 配当金の支払額 | -5,917 | -3,451 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -104 |
| その他 | 6 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,867 | -10,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -3,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,375 | -788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,223 | 59,235 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,308 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -673 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,235 | 58,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
