キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12,159 | -201 |
| 減価償却費 | 17,912 | 14,139 |
| 減損損失 | 15,323 | 1,962 |
| のれん償却額 | 1,422 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 23 |
| 関係会社株式評価損 | 163 | 428 |
| 関係会社株式売却に係る損益（△は益） | － | 2,159 |
| 関係会社出資金評価損 | 3,301 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -231 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 277 | 478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,456 | 6,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,601 | -786 |
| 支払利息 | 615 | 451 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -284 | -804 |
| 固定資産除却損 | 906 | 782 |
| 構造改革費用 | 4,863 | － |
| 構造改革費用引当金戻入額 | － | -113 |
| 特別退職金 | 96 | － |
| 過年度関税 | － | 574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,432 | -2,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,859 | 11,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,540 | 1,092 |
| その他 | -7,433 | -685 |
| 小計 | 19,399 | 35,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,649 | 790 |
| 利息の支払額 | -638 | -444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,646 | 3,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,235 | 39,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 423 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,522 | -14,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,397 | 1,771 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -8,073 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による増減（△は減少） | － | -1,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,015 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -630 | -847 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 60 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -869 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 785 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 453 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -893 | -969 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 1,107 |
| その他 | -36 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,999 | -12,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176 | -4,714 |
| 長期借入れによる収入 | 2,756 | 2,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,622 | -1,293 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 17 | 4 |
| 会員預り金の返還による支出 | -485 | -585 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,032 | -4 |
| 配当金の支払額 | -10,581 | -5,917 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -228 | -146 |
| その他 | -41 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,041 | -9,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,668 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,943 | 17,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,371 | 41,223 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,107 | 1,308 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -311 | -673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,223 | 59,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
