ヤマハ（7951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第193期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,578 | 42,898 |
| 減価償却費 | 12,681 | 11,145 |
| 減損損失 | 882 | 630 |
| のれん償却額 | 9,553 | 2,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 47 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -259 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | -13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,172 | -7,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -3,774 |
| 支払利息 | 338 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | 286 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,963 | -3,848 |
| 固定資産除却損 | 666 | 304 |
| 構造改革費用 | － | 3,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,947 | -3,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,523 | -3,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,921 | -550 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 7,241 |
| その他 | 273 | -852 |
| 小計 | 50,449 | 44,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,137 | 3,780 |
| 利息の支払額 | -332 | -230 |
| 構造改革費用の支払額 | -1,543 | -565 |
| 法人税等の支払額 | -9,311 | -8,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,399 | 39,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -300 | -2,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,432 | -13,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,811 | 5,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -191 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41 | 318 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 27 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 329 |
| 出資金の払い込みによる支出 | | -9 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 46 |
| その他 | -255 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 591 | -9,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,188 | 2,765 |
| 長期借入れによる収入 | 93 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -30 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 150 | 125 |
| 会員預り金の返還による支出 | -261 | -5,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,234 | -8 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -2,793 | － |
| 配当金の支払額 | -7,841 | -9,768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | -40 |
| その他 | -31 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,349 | -12,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,782 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,859 | 15,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,018 | 100,669 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 858 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -858 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
