ヤマハ（7951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 15:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第194期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,898 | 74,471 |
| 減価償却費 | 11,145 | 10,777 |
| 減損損失 | 630 | 27 |
| のれん償却額 | 2,307 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -38 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -229 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -259 | -25,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,166 | 1,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,774 | -4,694 |
| 支払利息 | 290 | 359 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,848 | -125 |
| 固定資産除却損 | 304 | 346 |
| 構造改革費用 | 3,032 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,036 | -5,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,387 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550 | 2,053 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 7,241 | -1,235 |
| その他 | -852 | 1,527 |
| 小計 | 44,679 | 53,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,780 | 4,672 |
| 利息の支払額 | -230 | -274 |
| 構造改革費用の支払額 | -565 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -8,520 | -9,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,142 | 47,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,094 | -189 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,276 | -22,962 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,263 | 379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 318 | 27,535 |
| 関係会社の清算による収入 | 329 | － |
| 出資金の払い込みによる支出 | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 52 |
| その他 | -11 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,663 | 4,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,765 | 515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -29 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 125 | 125 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,582 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -25,012 |
| 配当金の支払額 | -9,768 | -10,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -636 |
| その他 | -47 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,588 | -35,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,238 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,651 | 16,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,669 | 117,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
