四半期報告書-第189期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,617 | 3,695 |
減価償却費 | 2,809 | 2,649 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,495 | -1,750 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,124 | -5,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -408 | 1,089 |
法人税等の支払額 | -1,890 | -1,357 |
その他 | -1,134 | -2,431 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,635 | -3,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -3,109 |
有形固定資産の売却による収入 | 369 | 78 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 6 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -159 |
その他 | -201 | -568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,032 | -3,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 960 | 1,796 |
長期借入金の返済による支出 | -1,714 | -919 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -968 | -968 |
その他 | -205 | -113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,927 | -204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | -1,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,106 | -9,063 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,446 | 52,128 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 130 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -264 | -12 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,128 | 46,973 |