四半期報告書-第190期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,695 | 7,254 |
減価償却費 | 2,649 | 2,923 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,750 | -106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,344 | -5,046 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,089 | 1,763 |
法人税等の支払額 | -1,357 | -1,483 |
その他 | -2,431 | -7,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,449 | -1,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,109 | -3,429 |
有形固定資産の売却による収入 | 78 | 68 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 2,131 |
関係会社株式の取得による支出 | -159 | - |
その他 | -568 | 625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,752 | -704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,796 | 3,409 |
長期借入金の返済による支出 | -919 | -261 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -968 | -968 |
その他 | -113 | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 2,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,656 | 1,355 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,063 | 897 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,919 | 46,973 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130 | 231 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | -12 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,973 | 50,580 |