四半期報告書-第191期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,254 | 5,842 |
減価償却額 | 2,923 | 2,899 |
売上債権の増減額 | -106 | 4,442 |
たな卸資産の増減額 | -5,046 | -5,890 |
仕入債務の増減額 | 1,763 | 1,353 |
法人税等の支払額 | -1,483 | -2,327 |
その他 | -7,095 | -2,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | 3,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,429 | -2,610 |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | 73 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -69 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,131 | 17 |
その他 | 625 | -600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -704 | -3,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,409 | 3,461 |
長期借入金の返済による支出 | -261 | -8 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -968 | -3,775 |
その他 | -142 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,036 | -519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,355 | -661 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 897 | -699 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,580 | 57,776 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231 | 950 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | - |