四半期報告書-第191期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,479 | 25,251 |
減価償却費 | 9,286 | 9,206 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,963 | -6,303 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 495 | -4,415 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,601 | -1,973 |
法人税等の支払額 | -2,898 | -5,718 |
その他 | -5,080 | -2,922 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,718 | 13,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,431 | -8,643 |
有形固定資産の売却による収入 | 881 | 365 |
投資有価証券の取得による支出 | -216 | -219 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,332 | 90 |
その他 | 297 | -787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,135 | -9,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,356 | 9,109 |
長期借入金の返済による支出 | -477 | -23 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -2,420 | -6,389 |
その他 | -120 | -193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,333 | 2,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,326 | 5,266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,242 | 11,694 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,926 | 70,161 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231 | 950 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | -8 |