四半期報告書-第190期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,757 | 22,479 |
| 減価償却費 | 8,335 | 9,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,570 | -8,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,850 | 495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,478 | -1,601 |
| 法人税等の支払額 | -2,588 | -2,898 |
| その他 | -1,350 | -5,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,746 | 13,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,971 | -8,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | 881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -216 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 283 | 3,332 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -159 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | -308 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,400 | -4,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,661 | 6,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959 | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,936 | -2,420 |
| その他 | -213 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,544 | 3,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,443 | 3,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,158 | 16,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,919 | 48,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130 | 231 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | -12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,878 | 65,926 |