四半期報告書-第189期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,159 | 7,757 |
| 減価償却費 | 8,728 | 8,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,476 | -9,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,047 | -2,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -877 | -4,478 |
| 法人税等の支払額 | -3,500 | -2,588 |
| その他 | 2,931 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | -4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,743 | -8,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 720 | 749 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 283 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -159 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -182 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,205 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,729 | 7,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,998 | -959 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,936 | -1,936 |
| その他 | -399 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,393 | 4,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,624 | 1,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,518 | -7,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,446 | 52,496 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 130 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -484 | -12 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,496 | 48,878 |