四半期報告書-第192期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,251 | 38,497 |
減価償却費 | 9,206 | 9,353 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,303 | -4,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,415 | -8,716 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,973 | -3,489 |
法人税等の支払額 | -5,718 | -7,487 |
その他 | -2,922 | -3,187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,124 | 20,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,643 | -8,288 |
有形固定資産の売却による収入 | 365 | 8,416 |
投資有価証券の取得による支出 | -219 | -200 |
投資有価証券の売却による収入 | 90 | 40 |
その他 | -787 | -944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,195 | -976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,109 | 9,430 |
長期借入れによる収入 | - | 93 |
長期借入金の返済による支出 | -23 | -103 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -9 |
配当金の支払額 | -6,389 | -7,841 |
その他 | -193 | -195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,498 | 1,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,266 | -1,677 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,694 | 19,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,161 | 95,804 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 950 | 858 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8 | -858 |