ヤマハ（7951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第192期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,526 | 41,578 |
| 減価償却費 | 12,597 | 12,681 |
| 減損損失 | 861 | 882 |
| のれん償却額 | 2,913 | 9,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | -91 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,889 | -3,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,884 | -3,077 |
| 支払利息 | 253 | 338 |
| 為替差損益（△は益） | -465 | 286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -161 | -8,963 |
| 固定資産除却損 | 208 | 666 |
| 構造改革費用 | 1,786 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473 | 9,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267 | -8,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,185 | -1,921 |
| その他 | -1,496 | 273 |
| 小計 | 37,547 | 50,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,859 | 3,137 |
| 利息の支払額 | -256 | -332 |
| 構造改革費用の支払額 | -340 | -1,543 |
| 法人税等の支払額 | -8,080 | -9,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,729 | 42,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 290 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,530 | -11,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | 12,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 41 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 27 |
| 出資金の払い込みによる支出 | -3 | |
| 貸付けによる支出 | -147 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 43 |
| その他 | -126 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,700 | 591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,925 | -2,188 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | 93 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -111 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 157 | 150 |
| 会員預り金の返還による支出 | -343 | -261 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -17,234 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -2,793 |
| 配当金の支払額 | -6,389 | -7,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,173 | -129 |
| その他 | -34 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,909 | -30,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,573 | -3,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,692 | 8,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,159 | 85,018 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 950 | 858 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8 | -858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
