四半期報告書-第190期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,427 | 14,387 |
減価償却費 | 5,408 | 5,968 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,678 | -4,277 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,273 | -5,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -131 | 1,082 |
法人税等の支払額 | -1,726 | -1,625 |
その他 | 1,325 | -5,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,647 | 4,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,865 | -6,448 |
有形固定資産の売却による収入 | 572 | 346 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -116 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 240 | 3,332 |
関係会社株式の取得による支出 | -159 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 5 | - |
その他 | -613 | 379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,820 | -2,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,284 | 10,093 |
長期借入金の返済による支出 | -933 | -470 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
配当金の支払額 | -968 | -968 |
その他 | -258 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,117 | 8,555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,886 | 841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,237 | 11,192 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,919 | 48,799 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130 | 231 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | -12 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,799 | 60,876 |