ヤマハ（7951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,963 | 5,427 |
| 減価償却費 | 5,681 | 5,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,080 | -5,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,717 | -9,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -2,367 | -1,726 |
| その他 | 2,734 | 1,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -4,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,773 | -5,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 601 | 572 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -159 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -338 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,510 | -5,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,121 | 7,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,899 | -933 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -7 |
| 配当金の支払額 | -968 | -968 |
| その他 | -276 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,976 | 5,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,693 | -1,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,974 | -7,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,446 | 55,040 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 130 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -484 | -12 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,040 | 48,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
