四半期報告書-第189期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,963 | 5,427 |
減価償却費 | 5,681 | 5,408 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,080 | -5,678 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,717 | -9,273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37 | -131 |
法人税等の支払額 | -2,367 | -1,726 |
その他 | 2,734 | 1,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -4,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,773 | -5,865 |
有形固定資産の売却による収入 | 601 | 572 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 240 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -159 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 5 |
その他 | -338 | -613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,510 | -5,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,121 | 7,284 |
長期借入金の返済による支出 | -2,899 | -933 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -7 |
配当金の支払額 | -968 | -968 |
その他 | -276 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,976 | 5,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,693 | -1,886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,974 | -7,237 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,446 | 55,040 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 130 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -484 | -12 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,040 | 48,799 |