四半期報告書-第188期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,795 | 4,963 |
減価償却費 | 6,144 | 5,681 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,095 | -4,080 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,455 | -8,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,599 | 37 |
法人税等の支払額 | -2,663 | -2,367 |
その他 | 2,451 | 2,734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | -1,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,820 | -4,773 |
有形固定資産の売却による収入 | 387 | 601 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 565 | 0 |
その他 | -817 | -338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,685 | -4,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,141 | 10,121 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -461 | -2,899 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -2,465 | -968 |
その他 | -311 | -276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,100 | 5,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,663 | -2,693 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,471 | -2,974 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 59,235 | 49,763 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 53 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,763 | 55,040 |