四半期報告書-第191期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,387 | 14,794 |
減価償却額 | 5,968 | 5,907 |
売上債権の増減額 | -4,277 | -1,811 |
たな卸資産の増減額 | -5,902 | -8,532 |
仕入債務の増減額 | 1,082 | 1,791 |
法人税等の支払額 | -1,625 | -4,281 |
その他 | -5,331 | -1,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,301 | 6,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,448 | -5,986 |
有形固定資産の売却による収入 | 346 | 197 |
投資有価証券の取得による支出 | -116 | -119 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,332 | 18 |
その他 | 379 | -1,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505 | -7,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,093 | 12,215 |
長期借入金の返済による支出 | -470 | -16 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -968 | -3,775 |
その他 | -97 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,555 | 8,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 841 | 1,765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,192 | 9,398 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,876 | 67,864 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231 | 950 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | -8 |