四半期報告書-第192期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,794 | 22,512 |
減価償却費 | 5,907 | 6,125 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,811 | -173 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,532 | -12,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,791 | -1,387 |
法人税等の支払額 | -4,281 | -5,307 |
その他 | -1,357 | -1,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,511 | 8,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,986 | -5,696 |
有形固定資産の売却による収入 | 197 | 1,076 |
投資有価証券の取得による支出 | -119 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 3 |
その他 | -1,249 | -1,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,139 | -5,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,215 | 9,872 |
長期借入れによる収入 | - | 93 |
長期借入金の返済による支出 | -16 | -96 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
配当金の支払額 | -3,775 | -4,356 |
その他 | -159 | -199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,261 | 5,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,765 | -1,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,398 | 6,433 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,864 | 83,451 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 950 | 858 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8 | - |