四半期報告書-第194期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,237 | 66,928 |
減価償却費 | 8,102 | 8,139 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -141 | -25,821 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,365 | -15,036 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,573 | -2,779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,422 | -581 |
法人税等の支払額 | -6,538 | -5,904 |
その他 | 3,952 | -1,865 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,251 | 23,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,995 | -15,612 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,002 | 268 |
投資有価証券の取得による支出 | -151 | -2 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 179 | 27,457 |
その他 | -318 | 250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,283 | 12,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,961 | 13,953 |
長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -6,825 |
配当金の支払額 | -9,768 | -10,123 |
その他 | -4,838 | -1,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 326 | -4,958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 2,439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,189 | 32,922 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,669 | 133,592 |