四半期報告書-第194期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,237 | 10,975 |
減価償却費 | 2,792 | 2,675 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,207 | -335 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,305 | -5,416 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,091 | 682 |
法人税等の支払額 | -2,078 | -2,097 |
その他 | -1,969 | -4,593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,559 | 1,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,462 | -7,055 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 381 | 127 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | - |
その他 | -70 | 110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,176 | -6,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,774 | 6,491 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -4,895 | -4,873 |
その他 | -164 | -231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 1,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,339 | 463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,250 | -3,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,669 | 97,583 |