四半期報告書-第195期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,975 | 13,654 |
減価償却費 | 2,675 | 2,665 |
売上債権の増減額(△は増加) | -335 | 2,139 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,416 | -4,762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 682 | 563 |
法人税等の支払額 | -2,097 | -16,293 |
その他 | -4,593 | -3,599 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890 | -5,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,055 | -3,586 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 127 | 172 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 965 |
その他 | 110 | -1,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,816 | -4,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,491 | 3,906 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -41 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -4,873 | -5,091 |
その他 | -231 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 | -1,389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,086 | -11,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,403 | 106,270 |