営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 2,580百万円、減価償却費 1,580百万円、法人税等の支払額 1,121百万円などにより、2,539百万円の資金増加(前年同期は 3,661百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 932百万円、定期預金の預入による支出 812百万円などにより 1,835百万円の資金減少(前年同期は 4,055百万円の資金減少)となりました。

2017/06/28 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,539百万円の収入となりました。税金等調整前当期純利益の減少や、法人税等の支払額の増加などにより前年同期と比較して 1,122百万円の資金の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産などの取得により 1,835百万円の支出となりましたが、投資有価証券取得による支出の減少などにより前年同期と比較して 2,220百万円の資金の増加となりました。

2017/06/28 9:24