キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 29 | -664 | -1,177 | -635 | -1,165 | 6,406 | 通期 | 1,835 | -1,613 | -1,515 | 222 | -1,840 | 7,234 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -845 | 531 | -165 | -588 | 7,540 | 通期 | 3,661 | -4,055 | 2,868 | -394 | -1,057 | 9,487 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -805 | -883 | -367 | -439 | 7,714 | 通期 | 2,539 | -1,835 | -1,330 | 704 | -932 | 8,612 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,463 | -737 | 352 | 726 | -1,061 | 9,693 | 通期 | 3,112 | -2,515 | 687 | 597 | -1,583 | 9,960 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -97 | -1,138 | 319 | -688 | 9,149 | 通期 | 3,654 | -846 | -1,656 | 2,808 | -1,605 | 11,055 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 358 | -675 | -989 | -317 | -722 | 9,674 | 通期 | 1,572 | -1,651 | -1,393 | -79 | -1,501 | 9,562 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,115 | -305 | 5,070 | -1,420 | -492 | 13,112 | 通期 | 4,942 | -899 | 4,803 | 4,043 | -834 | 18,417 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,653 | -397 | -979 | 2,256 | -534 | 20,069 | 通期 | 5,082 | -877 | -1,800 | 4,205 | -1,266 | 21,489 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,684 | -556 | -1,484 | -2,240 | -588 | 18,965 | 通期 | -613 | -1,364 | -2,267 | -1,977 | -1,656 | 17,975 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -175 | -383 | -1,287 | -558 | -484 | 16,586 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億2200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億9400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億400万
- 2018年3月（連） -15.2%
- 5億9700万
- 2019年3月（連） +370.35%
- 28億800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 40億4300万
- 2022年3月（連） +4.01%
- 42億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -19億7700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.77%
- 2016年3月（連）
- 5.29%
- 2017年3月（連）
- 3.82%
- 2018年3月（連）
- 4.4%
- 2019年3月（連）
- 5.05%
- 2020年3月（連）
- 2.2%
- 2021年3月（連）
- 7.32%
- 2022年3月（連）
- 5.93%
- 2023年3月（連）
- -0.7%