7952 河合楽器製作所

7952
2024/06/24
時価
289億円
PER 予
68.98倍
2010年以降
4.67-25.04倍
(2010-2024年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.49-2.02倍
(2010-2024年)
配当
2.96%
ROE 予
0.93%
ROA 予
0.54%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q29-664-1,177-635-1,1656,406
通期1,835-1,613-1,515222-1,8407,234
2016年
3月期
連結
2Q680-845531-165-5887,540
通期3,661-4,0552,868-394-1,0579,487
2017年
3月期
連結
2Q438-805-883-367-4397,714
通期2,539-1,835-1,330704-9328,612
2018年
3月期
連結
2Q1,463-737352726-1,0619,693
通期3,112-2,515687597-1,5839,960
2019年
3月期
連結
2Q416-97-1,138319-6889,149
通期3,654-846-1,6562,808-1,60511,055
2020年
3月期
連結
2Q358-675-989-317-7229,674
通期1,572-1,651-1,393-79-1,5019,562
2021年
3月期
連結
2Q-1,115-3055,070-1,420-49213,112
通期4,942-8994,8034,043-83418,417
2022年
3月期
連結
2Q2,653-397-9792,256-53420,069
通期5,082-877-1,8004,205-1,26621,489
2023年
3月期
連結
2Q-1,684-556-1,484-2,240-58818,965
通期-613-1,364-2,267-1,977-1,65617,975
2024年
3月期
連結
2Q-175-383-1,287-558-48416,586
通期1,442-943-1,844499-1,32817,064
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
18億3500万
2016年3月(連) +99.51%
36億6100万
2017年3月(連) -30.65%
25億3900万
2018年3月(連) +22.57%
31億1200万
2019年3月(連) +17.42%
36億5400万
2020年3月(連) -56.98%
15億7200万
2021年3月(連) +214.38%
49億4200万
2022年3月(連) +2.83%
50億8200万
2023年3月(連) マイ転
-6億1300万
2024年3月(連) プラ転
14億4200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-16億1300万
2016年3月(連)投入+151.39%
-40億5500万
2017年3月(連)投入-54.75%
-18億3500万
2018年3月(連)投入+37.06%
-25億1500万
2019年3月(連)投入-66.36%
-8億4600万
2020年3月(連)投入+95.15%
-16億5100万
2021年3月(連)投入-45.55%
-8億9900万
2022年3月(連)投入-2.45%
-8億7700万
2023年3月(連)投入+55.53%
-13億6400万
2024年3月(連)投入-30.87%
-9億4300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-15億1500万
2016年3月(連)資金調達
28億6800万
2017年3月(連)返済還元
-13億3000万
2018年3月(連)資金調達
6億8700万
2019年3月(連)返済還元
-16億5600万
2020年3月(連)返済還元
-13億9300万
2021年3月(連)資金調達
48億300万
2022年3月(連)返済還元
-18億
2023年3月(連)返済還元
-22億6700万
2024年3月(連)返済還元
-18億4400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億2200万
2016年3月(連) マイ転
-3億9400万
2017年3月(連) プラ転
7億400万
2018年3月(連) -15.2%
5億9700万
2019年3月(連) +370.35%
28億800万
2020年3月(連) マイ転
-7900万
2021年3月(連) プラ転
40億4300万
2022年3月(連) +4.01%
42億500万
2023年3月(連) マイ転
-19億7700万
2024年3月(連) プラ転
4億9900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-18億4000万
2016年3月(連)減少-42.55%
-10億5700万
2017年3月(連)減少-11.83%
-9億3200万
2018年3月(連)増加+69.85%
-15億8300万
2019年3月(連)増加+1.39%
-16億500万
2020年3月(連)減少-6.48%
-15億100万
2021年3月(連)減少-44.44%
-8億3400万
2022年3月(連)増加+51.8%
-12億6600万
2023年3月(連)増加+30.81%
-16億5600万
2024年3月(連)減少-19.81%
-13億2800万

現金等#8

2015年3月(連)
72億3400万
2016年3月(連) +31.14%
94億8700万
2017年3月(連) -9.22%
86億1200万
2018年3月(連) +15.65%
99億6000万
2019年3月(連) +10.99%
110億5500万
2020年3月(連) -13.51%
95億6200万
2021年3月(連) +92.61%
184億1700万
2022年3月(連) +16.68%
214億8900万
2023年3月(連) -16.35%
179億7500万
2024年3月(連) -5.07%
170億6400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.77%
2016年3月(連)
5.29%
2017年3月(連)
3.82%
2018年3月(連)
4.4%
2019年3月(連)
5.05%
2020年3月(連)
2.2%
2021年3月(連)
7.32%
2022年3月(連)
5.93%
2023年3月(連)
-0.7%
2024年3月(連)
1.8%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高