四半期報告書-第91期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996 | 1,234 |
| 減価償却費 | 749 | 930 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 12 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 1 |
| 固定資産除却損 | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | 344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -968 | -84 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | 127 | -83 |
| その他 | 131 | -139 |
| 小計 | 1,234 | 2,115 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438 | 1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -424 | 426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -1,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 48 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他 | -6 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63 | 1,337 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -543 |
| 配当金の支払額 | -425 | -443 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883 | 352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -523 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,773 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,714 | 9,693 |