四半期報告書-第92期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,234 | 1,398 |
| 減価償却費 | 930 | 738 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 5 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -61 |
| 支払利息 | 25 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 10 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | -709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168 | -554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -297 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -83 | 51 |
| その他 | -139 | -237 |
| 小計 | 2,115 | 734 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 426 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -149 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 48 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -12 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,337 | -213 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543 | -504 |
| 配当金の支払額 | -443 | -427 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 利息の支払額 | -24 | -25 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081 | -930 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,960 | 9,149 |