河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398 | 1,917 |
| 減価償却費 | 738 | 736 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 6 |
| のれん償却額 | 53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -62 |
| 支払利息 | 26 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709 | -514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554 | -681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | 1 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | 51 | -111 |
| その他 | -237 | -168 |
| 小計 | 734 | 1,059 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 174 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688 | -594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -128 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 550 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 47 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -6 |
| その他 | 97 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504 | -328 |
| 配当金の支払額 | -427 | -470 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 利息の支払額 | -25 | -20 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -930 | -1,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,055 | 9,674 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
